Задачи
Цель проекта – автоматизация обработки банковских выписок и организация планирования, контроля поступления и расходования финансовых ресурсов. Клиенту требовалось реализовать ведение организационной структуры и основных данных компонента «Управление бюджетом»; создать эффективную систему контроля исполнения утвержденных лимитов финансирования для своевременного исполнения обязательств; организовать планирование и контроль поступления и расходования финансовых ресурсов, определить потребности в привлечении дополнительных средств или размещении временно свободных средств; реализовать в системе SAP ERP процессы регистрации входящих и исходящих платежей, формирования платежных поручений, выгрузки платежных поручений в систему Клиент-Банк и загрузки выписок в систему SAP ERP.
Решение
Команда проекта реализовала системные справочники и стратегию деривации для установления соответствий и определения финансовой позиции.
Настроен процесс формирования лимитов бюджета обязательств, их ввод, корректировка, исполнение, контроль и анализ.
Реализовано ведение операций ввода, контроля и исполнения лимитов платежного баланса по бюджетным аналитикам.
Организован экспорт платежных поручений в систему Клиент-Банк и загрузка банковских выписок с формированием бухгалтерских документов.
Результат
Разработана Программа бюджета как дополнительный аналитический признак для контроля расходов.
Анализ исполнения Бюджета обязательств позволяет оценить реальную экономию или дефицит по статьям и принять решение о перераспределении лимитов.
В учетной системе реализован контроль по расходным статьям, чтобы не превышать лимит Платежного баланса.
В результате загрузки банковской выписки происходит формирование бухгалтерского документа, постобработка банковской выписки помогает ввести недостающие данные в не проведённые на этапе загрузки позиции выписки.
